| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 509.00 | 22 336.00 | 68 173.00 | 90 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 009.00 | 22 336.00 | 75 673.00 | 98 009.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
084 Disponibilités | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
110 Total général Actif | 183 721.00 | 22 336.00 | 161 385.00 | 183 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 208.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 649.00 | 250 988.00 | | 328 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 179 923.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 391.00 | 430 911.00 | | 362 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 581.00 | 163 424.00 | | 232 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | 1 181.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 48 941.00 | 120 096.00 | | 48 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 3 693.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 825.00 | 31 245.00 | | 47 825.00 |
252 Charges sociales | 190.00 | 10 917.00 | | 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 383.00 | 6 005.00 | | 12 383.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 013.00 | 336 571.00 | | 343 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 378.00 | 94 341.00 | | 19 378.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 26 589.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 623.00 | 3 239.00 | | -4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 208.00 | 64 513.00 | | 28 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |