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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 14 583.00 | 65.00 | 14 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 178 623.00 | 71 377.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 525.00 | 248 260.00 | 1 792 265.00 | 2 040 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | 2 400.00 | 29 280.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 684 920.00 | 456 373.00 | 228 547.00 | 684 920.00 |
CF Disponibilités | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 472.00 | 458 773.00 | 304 699.00 | 763 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 997.00 | 707 033.00 | 2 096 964.00 | 2 803 997.00 |
CU Autres participations | 1 775 877.00 | 55 054.00 | 1 720 823.00 | 1 775 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 855 240.00 | 4 855 240.00 | | 4 855 240.00 |
DH Report à nouveau | -2 953 023.00 | -2 906 632.00 | | -2 953 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 827.00 | -46 392.00 | | -142 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 390.00 | 1 902 217.00 | | 1 759 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 412.00 | 343 741.00 | | 155 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 988.00 | 34 720.00 | | 51 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 174.00 | 168 359.00 | | 100 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 574.00 | 578 044.00 | | 337 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 964.00 | 2 480 260.00 | | 2 096 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 574.00 | 578 044.00 | | 337 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 919 063.00 | 5 000.00 | | 919 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 469.00 | 5 000.00 | | 993 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 428.00 | 10 878.00 | | 931 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 290.00 | 10 878.00 | | 978 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 179.00 | -5 878.00 | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 106.00 | 177 816.00 | | 1 383 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 933.00 | 224 207.00 | | 1 525 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 827.00 | -46 392.00 | | -142 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 875.00 | | | 2 097 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 500.00 | 2 025 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 350.00 | 2 040 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 14 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 072 377.00 | | | 2 072 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 405.00 | 3 666.00 | 10 488.00 | 21 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 3 666.00 | 10 488.00 | 21 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 178 623.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 264 427.00 | 111 008.00 | 919 063.00 | 1 264 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 381.00 | 344 631.00 | 965 563.00 | 1 313 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 381.00 | 344 631.00 | 965 563.00 | 1 313 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VC Groupe et associés | 682 192.00 | 682 192.00 | | 682 192.00 |
VI Groupe et associés | 155 412.00 | 155 412.00 | | 155 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 600.00 | 716 600.00 | | 716 600.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 574.00 | 337 574.00 | | 337 574.00 |