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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 581.00 | 56 170.00 | 77 411.00 | 133 581.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 733.00 | 56 170.00 | 277 563.00 | 333 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
084 Disponibilités | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
110 Total général Actif | 385 616.00 | 56 170.00 | 329 446.00 | 385 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 532.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 971.00 | 679 232.00 | | 706 971.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 1 217.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 041.00 | 680 449.00 | | 707 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 888.00 | 230 514.00 | | 212 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 221.00 | 1 947.00 | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 152 689.00 | 129 611.00 | | 152 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 500.00 | 5 221.00 | | 6 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 741.00 | 174 340.00 | | 191 741.00 |
252 Charges sociales | 85 591.00 | 78 558.00 | | 85 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 101.00 | 18 036.00 | | 16 101.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 8.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 438.00 | 638 236.00 | | 670 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 603.00 | 42 213.00 | | 36 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 980.00 | 2 000.00 | | 4 980.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 541.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 893.00 | 1 360.00 | | 23 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 6 236.00 | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 895.00 | 36 076.00 | | 14 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 041.00 | | | 399 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 459.00 | | | 139 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 453.00 | | | -14 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 453.00 | | | -14 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 384.00 | | | 76 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |