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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 3 942.00 | 130.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 835.00 | 1 493 751.00 | 360 084.00 | 1 853 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 852.00 | 305 556.00 | 193 297.00 | 498 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 814.00 | 1 803 248.00 | 566 566.00 | 2 369 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 253.00 | 12 774.00 | 550 480.00 | 563 253.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 433 612.00 | | 433 612.00 | 433 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 776.00 | 12 774.00 | 1 014 002.00 | 1 026 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 590.00 | 1 816 022.00 | 1 580 568.00 | 3 396 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 259.00 | 710 907.00 | | 842 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 404.00 | 171 372.00 | | 259 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 664.00 | 915 279.00 | | 1 134 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 27 299.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 10 181.00 | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 74 426.00 | | 110 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 855.00 | 257 201.00 | | 310 855.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 9 708.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 905.00 | 379 804.00 | | 445 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 568.00 | 1 295 084.00 | | 1 580 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
FG Production vendue services | 2 296 778.00 | | 2 296 778.00 | 2 296 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 522.00 | | 2 326 522.00 | 2 326 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 849.00 | 10 317.00 | | 87 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 849.00 | 12 274.00 | | 87 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 94.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 160.00 | 12 493.00 | | 41 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 065.00 | 12 587.00 | | 42 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 785.00 | -313.00 | | 45 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 643.00 | 62 493.00 | | 90 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 116.00 | 1 847 827.00 | | 2 436 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 711.00 | 1 676 455.00 | | 2 176 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 404.00 | 171 372.00 | | 259 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 306.00 | 347 835.00 | | 2 103 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 327.00 | 2 369 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 267.00 | 2 352 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 119.00 | 347 835.00 | | 2 086 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 531.00 | 277 824.00 | 40 107.00 | 1 565 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | 82.00 | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 671.00 | 277 742.00 | 40 107.00 | 1 561 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | 108.00 | 3 480.00 | 16 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | 108.00 | 3 480.00 | 16 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 145.00 | 108.00 | 3 480.00 | 16 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
UX Autres créances clients | 547 238.00 | 547 238.00 | | 547 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | 12 168.00 | 3 055.00 | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 219.00 | 593 164.00 | 13 054.00 | 606 219.00 |
VW T.V.A. | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 916.00 | 441 861.00 | 3 055.00 | 444 916.00 |