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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 33 335.00 | 18 330.00 | 51 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 384.00 | 33 335.00 | 441 050.00 | 474 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 3 067 946.00 | | 3 067 946.00 | 3 067 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 976.00 | | 3 093 976.00 | 3 093 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 361.00 | 33 335.00 | 3 535 026.00 | 3 568 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 832.00 | 347 153.00 | | 350 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 630.00 | 3 679.00 | | 110 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 473 724.00 | 361 832.00 | | 473 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 782.00 | 99 740.00 | | 135 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 542.00 | 68 946.00 | | 108 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 3 138.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 454.00 | 104 414.00 | | 202 454.00 |
EA Autres dettes | 2 612 625.00 | 3 117 026.00 | | 2 612 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 302.00 | 3 393 263.00 | | 3 061 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 026.00 | 3 755 095.00 | | 3 535 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 749.00 | | 5 098.00 | 484 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 463.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 463.00 | 474 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | | 5 098.00 | 46 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 13 095.00 | | 20 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 239.00 | 13 095.00 | | 20 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 625.00 | 2 612 625.00 | | 2 612 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 782.00 | 40 434.00 | 95 348.00 | 135 782.00 |
VI Groupe et associés | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 250.00 | 26 030.00 | 5 220.00 | 31 250.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 302.00 | 2 965 955.00 | 95 348.00 | 3 061 302.00 |