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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960 543.00 | 3 857.00 | 2 956 686.00 | 2 960 543.00 |
AN Terrains | 1 616 300.00 | | 1 616 300.00 | 1 616 300.00 |
AP Constructions | 9 266 877.00 | 2 042 758.00 | 7 224 119.00 | 9 266 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 703 210.00 | 2 073 276.00 | 2 629 934.00 | 4 703 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 107.00 | 691 482.00 | 278 625.00 | 970 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 152 511.00 | | 7 152 511.00 | 7 152 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 686 547.00 | 4 811 372.00 | 21 875 175.00 | 26 686 547.00 |
BN En cours de production de biens | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 112.00 | 2 200.00 | 1 438 912.00 | 1 441 112.00 |
BZ Autres créances | 458 268.00 | | 458 268.00 | 458 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 666.00 | 2 200.00 | 2 155 466.00 | 2 157 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 844 214.00 | 4 813 572.00 | 24 030 641.00 | 28 844 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 650 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 119 016.00 | | | 4 119 016.00 |
DH Report à nouveau | 796 867.00 | -5 051 476.00 | | 796 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 900 178.00 | -6 389 509.00 | | -7 900 178.00 |
DK Provisions réglementées | 933 434.00 | 858 187.00 | | 933 434.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 862.00 | -9 932 797.00 | | -1 550 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 756.00 | 543 551.00 | | 605 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 756.00 | 543 551.00 | | 605 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 911 957.00 | 21 818 223.00 | | 15 911 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 864.00 | 237 451.00 | | 241 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720 943.00 | 5 957 869.00 | | 7 720 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 792.00 | 116 263.00 | | 1 087 792.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 975 747.00 | 28 130 579.00 | | 24 975 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 030 641.00 | 18 741 333.00 | | 24 030 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 723 804.00 | | 15 723 804.00 | 15 723 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 723 804.00 | | 15 723 804.00 | 15 723 804.00 |
FM Production stockée | | | -74 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 824 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 070 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 087.00 | 36 387.00 | | 88 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 087.00 | 36 387.00 | | 88 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 485.00 | 69.00 | | 16 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 334.00 | 271 155.00 | | 163 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 853.00 | 271 224.00 | | 179 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 766.00 | -234 837.00 | | -91 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 458 528.00 | 1 275 453.00 | | 1 458 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 567.00 | -41 673.00 | | -38 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 386.00 | 13 319 412.00 | | 15 773 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 673 564.00 | 19 708 921.00 | | 23 673 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 900 178.00 | -6 389 509.00 | | -7 900 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 562 133.00 | | 6 188 714.00 | 20 562 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 712.00 | 21 588.00 | 26 686 547.00 | 42 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 2 960 543.00 | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 472.00 | 21 588.00 | 23 709 005.00 | 42 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 243 840.00 | | 716 943.00 | 2 243 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 301 294.00 | | 5 471 771.00 | 18 301 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 885.00 | 1 193 590.00 | 5 103.00 | 3 622 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 1 189.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 217.00 | 1 192 401.00 | 5 103.00 | 3 620 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 858 187.00 | 163 334.00 | 88 087.00 | 858 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 551.00 | 81 810.00 | 19 605.00 | 543 551.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 738.00 | 247 344.00 | 107 692.00 | 1 401 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 010.00 | 19 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 334.00 | 88 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 911 957.00 | 15 911 957.00 | | 15 911 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 864.00 | 241 864.00 | | 241 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991 925.00 | 3 974 925.00 | 1 017 000.00 | 4 991 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595 936.00 | 1 910 936.00 | 685 000.00 | 2 595 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087 792.00 | 1 087 792.00 | | 1 087 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 112.00 | 1 441 112.00 | | 1 441 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VB T. V. A. | 341 353.00 | 341 353.00 | | 341 353.00 |
VC Groupe et associés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | 17 729.00 | 1 375.00 | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 484.00 | 1 934 109.00 | 1 375.00 | 1 935 484.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 975 747.00 | 23 273 747.00 | 1 702 000.00 | 24 975 747.00 |