| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 118 929 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 140 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 959 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 924 656.00 | | 28 924 656.00 | 28 924 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 753 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 781 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 284 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 640 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 100 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 024 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 202 805 000.00 | |
CU Autres participations | | | 9 000 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 204 000.00 | 200 000.00 | | 40 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 224 374.00 | 800 000.00 | | 1 224 374.00 |
DG Autres réserves | -75 000.00 | 789 000.00 | | -75 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 629.00 | -6 471.00 | | -801 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765 388.00 | -795 158.00 | | -6 765 388.00 |
DK Provisions réglementées | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
DL TOTAL (I) | 40 129 000.00 | 989 000.00 | | 40 129 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 378 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 378 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 273 176.00 | | | 7 273 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631 614.00 | | | 61 631 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 537 000.00 | 244 000.00 | | 100 537 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 863.00 | 62 328.00 | | 820 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 657.00 | 133.00 | | 50 657.00 |
EA Autres dettes | 61 940 000.00 | 153 740 000.00 | | 61 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 477 000.00 | 153 984 000.00 | | 162 477 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 805 000.00 | 155 352 000.00 | | 202 805 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382 298.00 | 81 577 461.00 | | 6 382 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 568 000.00 | |
FG Production vendue services | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 568 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 568 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 571 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 049 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 542 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 026 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 756 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 546 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 623 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 790.00 | 10 000.00 | | -246 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 000.00 | -214 000.00 | | -157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 761.00 | 10 000.00 | | 927 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 149.00 | 805 158.00 | | 7 693 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765 388.00 | -795 158.00 | | -6 765 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 865 000.00 | -5 000.00 | | -1 865 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 865 000.00 | -5 000.00 | | -1 865 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 515 000.00 | | 43 054 803.00 | 81 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 569 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 569 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 515 000.00 | | 43 054 803.00 | 81 515 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 246 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 790.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 273 176.00 | 4 735.00 | | 7 273 176.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 682 355.00 | 2 482 440.00 | | 34 682 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 863.00 | 820 863.00 | | 820 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 924 656.00 | | 28 924 656.00 | 28 924 656.00 |
UX Autres créances clients | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
VB T. V. A. | 885 509.00 | 885 509.00 | | 885 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 517.00 | 2 172 517.00 | | 2 172 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 424.00 | 1 003 424.00 | | 1 003 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 628 189.00 | | | 60 628 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 845.00 | 2 005 845.00 | | 2 005 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 096 545.00 | | | 100 096 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025 973.00 | 2 025 973.00 | | 2 025 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 276 105.00 | 5 351 449.00 | 28 924 656.00 | 34 276 105.00 |
VW T.V.A. | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 478 843.00 | 6 382 298.00 | | 106 478 843.00 |