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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 234.00 | 18 427.00 | 21 808.00 | 40 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 22 517.00 | 7 908.00 | 30 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 720.00 | 54 829.00 | 57 891.00 | 112 720.00 |
BT Marchandises | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BZ Autres créances | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CF Disponibilités | 575 842.00 | | 575 842.00 | 575 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 514.00 | | 669 514.00 | 669 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 234.00 | 54 829.00 | 727 405.00 | 782 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
DL TOTAL (I) | 309 770.00 | | | 309 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 899.00 | | | 112 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
EA Autres dettes | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 635.00 | | | 417 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 405.00 | | | 727 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 635.00 | | | 417 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 606.00 | | 2 114.00 | 110 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 636.00 | | 2 024.00 | 68 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 90.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 672.00 | 9 157.00 | | 45 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | 9 157.00 | | 31 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 854.00 | 77 279.00 | 575.00 | 77 854.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 635.00 | 417 635.00 | | 417 635.00 |