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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 847.00 | 11 461.00 | 22 386.00 | 33 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 490.00 | 10 933.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 901.00 | 11 951.00 | 6 798 950.00 | 6 810 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 196.00 | | 758 196.00 | 758 196.00 |
BZ Autres créances | 3 280 537.00 | | 3 280 537.00 | 3 280 537.00 |
CF Disponibilités | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 918.00 | | 4 095 918.00 | 4 095 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 819.00 | 11 951.00 | 10 894 868.00 | 10 906 819.00 |
CU Autres participations | 6 760 026.00 | | 6 760 026.00 | 6 760 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 190.00 | 613 190.00 | | 613 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 587.00 | 88 136.00 | | 91 587.00 |
DG Autres réserves | 623 540.00 | 557 963.00 | | 623 540.00 |
DH Report à nouveau | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 107.00 | 69 028.00 | | -17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 860 748.00 | 5 877 855.00 | | 5 860 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893.00 | 1 326.00 | | 2 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 051.00 | 763 968.00 | | 3 095 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 864.00 | 756 554.00 | | 855 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 312.00 | 167 309.00 | | 348 312.00 |
EA Autres dettes | 732 000.00 | 37 500.00 | | 732 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 120.00 | 1 726 658.00 | | 5 034 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 868.00 | 7 604 513.00 | | 10 894 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 120.00 | 1 726 658.00 | | 5 034 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 821.00 | | 1 239 821.00 | 1 239 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 821.00 | | 1 239 821.00 | 1 239 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 624.00 | 6 420.00 | | 37 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 624.00 | 64 420.00 | | 37 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 257.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 96 102.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 070.00 | -31 682.00 | | 37 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 290.00 | -48 999.00 | | 98 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 620.00 | 1 454 291.00 | | 1 280 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 728.00 | 1 385 264.00 | | 1 297 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 107.00 | 69 028.00 | | -17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 741.00 | | 30 160.00 | 6 780 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 810 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655.00 | | 15 193.00 | 18 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762 087.00 | | 3 544.00 | 6 762 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 9 699.00 | | 2 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 9 209.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 864.00 | 855 864.00 | | 855 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 758 196.00 | 758 196.00 | | 758 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 265 094.00 | 265 094.00 | | 265 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 013 643.00 | 3 013 643.00 | | 3 013 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 051.00 | 3 095 051.00 | | 3 095 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 103.00 | 4 039 499.00 | 5 604.00 | 4 045 103.00 |
VW T.V.A. | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 120.00 | 5 034 120.00 | | 5 034 120.00 |