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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 918.00 | 97 067.00 | 267 851.00 | 364 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 026.00 | 100 975.00 | 268 051.00 | 369 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BN En cours de production de biens | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
BT Marchandises | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 619.00 | | 116 619.00 | 116 619.00 |
BZ Autres créances | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CF Disponibilités | 80 191.00 | | 80 191.00 | 80 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 858.00 | | 423 858.00 | 423 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 884.00 | 100 975.00 | 691 909.00 | 792 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 204.00 | | | 204.00 |
DH Report à nouveau | -150 165.00 | | | -150 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 938.00 | | | 283 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 847.00 | | | 690 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 909.00 | | | 691 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 752.00 | | 1 056 752.00 | 1 056 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 752.00 | | 1 056 752.00 | 1 056 752.00 |
FQ Autres produits | | | 26 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 945.00 | |
GE Autres charges | | | -59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 007.00 | | | 1 083 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 483.00 | | | 1 071 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 042.00 | 50 984.00 | | 318 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 143.00 | 50 984.00 | | 317 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 030.00 | 30 945.00 | | 70 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | 30 945.00 | | 69 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 938.00 | 283 938.00 | | 283 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 103.00 | 3 103.00 | 200 000.00 | 203 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VW T.V.A. | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 848.00 | 490 848.00 | 200 000.00 | 690 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
ST Autres comptes | 126 474.00 | | | 126 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 499.00 | | | 155 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |