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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 9 181.00 | 3 629.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 821.00 | 8 377.00 | 25 444.00 | 33 821.00 |
040 Immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 507.00 | 17 558.00 | 363 949.00 | 381 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
060 Stock marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
110 Total général Actif | 396 039.00 | 17 558.00 | 378 481.00 | 396 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 897.00 | | | 294 897.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 964.00 | | | 331 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 176.00 | | | 115 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
294 Charges financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 507.00 | | | 381 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |