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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 312.00 | 22 281.00 | 20 030.00 | 42 312.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 542.00 | 22 961.00 | 20 580.00 | 43 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
110 Total général Actif | 84 462.00 | 22 961.00 | 61 500.00 | 84 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
222 Production stockée | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 387.00 | | | -3 387.00 |
242 Autres charges externes. | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
252 Charges sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 845.00 | | | 186 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |