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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 963.00 | 35 798.00 | 34 165.00 | 69 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 807.00 | 35 181.00 | 65 626.00 | 100 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 392.00 | 73 601.00 | 99 791.00 | 173 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 866.00 | 73 601.00 | 140 265.00 | 213 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 160.00 | -14 934.00 | | -16 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 955.00 | -1 225.00 | | -35 955.00 |
DL TOTAL (I) | 47 886.00 | 83 840.00 | | 47 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 142.00 | 33 806.00 | | 79 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 12 127.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237.00 | 870.00 | | 4 237.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 380.00 | 47 991.00 | | 92 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 265.00 | 131 831.00 | | 140 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 238.00 | 46 812.00 | | 13 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FD Production vendue biens | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FG Production vendue services | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 107.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 40 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 40 000.00 | | 7 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 40 000.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 084.00 | 73 969.00 | | 59 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 039.00 | 75 194.00 | | 95 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 955.00 | -1 225.00 | | -35 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 142.00 | | 20 833.00 | 162 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 173 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 170 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 520.00 | | 20 833.00 | 159 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 279.00 | 20 508.00 | 186.00 | 53 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | 264.00 | | 1 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 183.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 104.00 | 20 062.00 | 186.00 | 51 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 380.00 | 13 238.00 | | 92 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 901.00 | | | 62 901.00 |