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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 837.00 | 46 705.00 | 153 132.00 | 199 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 810.00 | 26 081.00 | 64 729.00 | 90 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 561.00 | 72 786.00 | 270 775.00 | 343 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 293 371.00 | | 293 371.00 | 293 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 441.00 | | 637 441.00 | 637 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 002.00 | 72 786.00 | 908 216.00 | 981 002.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 312.00 | 251 991.00 | | 218 312.00 |
DL TOTAL (I) | 241 302.00 | 271 991.00 | | 241 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 896.00 | 146 917.00 | | 227 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 503.00 | 25 807.00 | | 213 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 132.00 | 7 000.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 139 018.00 | | 95 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 510.00 | 69 261.00 | | 107 510.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 22 500.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 914.00 | 410 504.00 | | 666 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 216.00 | 682 495.00 | | 908 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 524.00 | | 123 092.00 | 222 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 343 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 067.00 | | 122 635.00 | 170 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 457.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 730.00 | 37 233.00 | 1 177.00 | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | 37 233.00 | 1 177.00 | 36 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 688.00 | 47 964.00 | 179 724.00 | 227 688.00 |
VI Groupe et associés | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 104.00 | 304 104.00 | | 304 104.00 |
VW T.V.A. | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 782.00 | 481 058.00 | 179 724.00 | 660 782.00 |