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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 4 324.00 | 18 667.00 | 22 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 991.00 | 4 324.00 | 19 667.00 | 23 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
084 Disponibilités | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
110 Total général Actif | 114 638.00 | 4 324.00 | 110 315.00 | 114 638.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 537.00 | | | 153 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 842.00 | | | 232 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
252 Charges sociales | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 982.00 | | | 169 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 535.00 | | | 10 535.00 |