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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 047.00 | 4 927.00 | 120.00 | 5 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 4 927.00 | 2 250.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 80 315.00 | | 80 315.00 | 80 315.00 |
CF Disponibilités | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 432.00 | 4 927.00 | 94 505.00 | 99 432.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DH Report à nouveau | -32 368.00 | -29 470.00 | | -32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | -2 898.00 | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 40 509.00 | -15 326.00 | | 40 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 332.00 | 27 668.00 | | 51 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 904.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | | | 689.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 996.00 | 29 572.00 | | 53 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 505.00 | 14 246.00 | | 94 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 996.00 | 29 572.00 | | 53 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 361.00 | 11 106.00 | | 59 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527.00 | 14 005.00 | | 3 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 835.00 | -2 898.00 | | 55 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547.00 | | 630.00 | 6 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 630.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 586.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 586.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VI Groupe et associés | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |