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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 2 557 027.00 | | 2 557 027.00 | 2 557 027.00 |
AP Constructions | 365 815.00 | 339 077.00 | 26 738.00 | 365 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 883.00 | 783 178.00 | 22 704.00 | 805 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 437.00 | 1 259 957.00 | 151 479.00 | 1 411 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 442.00 | 2 386 604.00 | 2 772 837.00 | 5 159 442.00 |
BT Marchandises | 486 297.00 | | 486 297.00 | 486 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BZ Autres créances | 1 258 429.00 | | 1 258 429.00 | 1 258 429.00 |
CF Disponibilités | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 610.00 | | 1 877 610.00 | 1 877 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 053.00 | 2 386 604.00 | 4 650 448.00 | 7 037 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 407 545.00 | | | 2 407 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 170.00 | | | 547 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 844.00 | | | 3 034 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 796.00 | | | 423 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 536.00 | | | 855 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 029.00 | | | 209 029.00 |
EA Autres dettes | 127 241.00 | | | 127 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 603.00 | | | 1 615 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 448.00 | | | 4 650 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 455.00 | | | 1 568 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 435.00 | | | 161 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 800 142.00 | | 11 800 142.00 | 11 800 142.00 |
FD Production vendue biens | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FG Production vendue services | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 808 690.00 | | 11 808 690.00 | 11 808 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 022 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 556.00 | |
GE Autres charges | | | 16 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 768.00 | | | 561 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 599.00 | | | 558 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 293.00 | | | 12 419 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 122.00 | | | 11 872 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 170.00 | | | 547 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 714.00 | | 18 422.00 | 2 564 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 048.00 | 92 556.00 | | 2 294 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 657.00 | 92 556.00 | | 2 289 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 536.00 | 855 536.00 | | 855 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 029.00 | 209 029.00 | | 209 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 361.00 | 215 213.00 | 47 148.00 | 262 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 866.00 | | | 227 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 429.00 | 1 258 429.00 | | 1 258 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 093.00 | 1 283 527.00 | 14 566.00 | 1 298 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 604.00 | 1 568 456.00 | 47 148.00 | 1 615 604.00 |