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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 866.00 | 39 203.00 | 2 663.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 747.00 | 659.00 | 89.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 708.00 | 928 241.00 | 244 467.00 | 1 172 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 718.00 | 181 854.00 | 34 864.00 | 216 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 733.00 | 1 150 352.00 | 352 381.00 | 1 502 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CF Disponibilités | 992 950.00 | | 992 950.00 | 992 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 958.00 | | 1 261 958.00 | 1 261 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 691.00 | 1 150 352.00 | 1 614 339.00 | 2 764 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 772 648.00 | 668 234.00 | | 772 648.00 |
DH Report à nouveau | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 123.00 | 189 694.00 | | 85 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 228.00 | 1 515 385.00 | | 1 515 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 16 083.00 | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 735.00 | 90 081.00 | | 84 735.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 3 814.00 | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 110.00 | 109 978.00 | | 99 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 339.00 | 1 625 363.00 | | 1 614 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 110.00 | 109 978.00 | | 99 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 873.00 | | 1 520.00 | 1 505 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 1 502 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 1 432 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 331.00 | | 1 368.00 | 1 435 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 902.00 | | 152.00 | 54 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 228.00 | 110 784.00 | 4 659.00 | 1 044 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 833.00 | 110 784.00 | 4 659.00 | 1 043 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 209 543.00 | 209 543.00 | | 209 543.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 060.00 | 265 948.00 | 112.00 | 266 060.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |