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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 7 610.00 | 2 552.00 | 10 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AP Constructions | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 825.00 | 74 791.00 | 10 035.00 | 84 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 727.00 | 92 596.00 | 9 132.00 | 101 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 844.00 | 313 321.00 | 52 523.00 | 365 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 923.00 | 1 610.00 | 51 313.00 | 52 923.00 |
BZ Autres créances | 276 710.00 | | 276 710.00 | 276 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CF Disponibilités | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 204.00 | 1 610.00 | 571 594.00 | 573 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 049.00 | 314 932.00 | 624 117.00 | 939 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
DH Report à nouveau | -48 187.00 | | | -48 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 148 677.00 | | | 148 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 440.00 | | | 475 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 117.00 | | | 624 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 935.00 | | | 447 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 218.00 | | | 185 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
FG Production vendue services | 789 526.00 | | 789 526.00 | 789 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 658.00 | | 810 658.00 | 810 658.00 |
FM Production stockée | | | -1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 933.00 | | | 855 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 995.00 | | | 821 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 102.00 | 9 754.00 | 535.00 | 304 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 1 612.00 | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 326.00 | 8 142.00 | 535.00 | 291 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 166.00 | 209 166.00 | | 209 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 260.00 | 190 755.00 | 15 099.00 | 218 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 222.00 | 332 523.00 | 1 699.00 | 334 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 647.00 | 332 523.00 | 2 124.00 | 334 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 440.00 | 447 935.00 | 15 099.00 | 475 440.00 |