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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 6 917.00 | 4 052.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 496.00 | 90 487.00 | 15 009.00 | 105 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 909.00 | 69 783.00 | 3 126.00 | 72 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 663.00 | 167 188.00 | 24 475.00 | 191 663.00 |
BT Marchandises | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 649.00 | 3 236.00 | 163 412.00 | 166 649.00 |
BZ Autres créances | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 299.00 | | 255 299.00 | 255 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 881.00 | 3 236.00 | 473 644.00 | 476 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 544.00 | 170 424.00 | 498 119.00 | 668 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 737.00 | 156 667.00 | | 188 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | 32 069.00 | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 233 089.00 | 205 237.00 | | 233 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 822.00 | 58 712.00 | | 56 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 397.00 | 67 569.00 | | 99 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 606.00 | 107 482.00 | | 102 606.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 030.00 | 239 968.00 | | 265 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 119.00 | 445 206.00 | | 498 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 854.00 | | 626 854.00 | 626 854.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 965.00 | | 183 965.00 | 183 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 820.00 | | 810 820.00 | 810 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 1 223.00 | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 1 223.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | 709.00 | | 2 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 701.00 | 8 209.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 14 483.00 | | 9 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 625.00 | 799 178.00 | | 814 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 774.00 | 767 109.00 | | 786 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | 32 069.00 | | 27 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UX Autres créances clients | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 026.00 | 183 026.00 | | 183 026.00 |
VW T.V.A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |