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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 12 015.00 | 13 185.00 | 25 200.00 |
AP Constructions | 97 183.00 | 76 551.00 | 20 632.00 | 97 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 28 570.00 | 8 161.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 710.00 | 40 558.00 | 14 151.00 | 54 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 849.00 | 157 695.00 | 61 154.00 | 218 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 411.00 | | 214 411.00 | 214 411.00 |
BT Marchandises | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 248.00 | 6 500.00 | 269 748.00 | 276 248.00 |
BZ Autres créances | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CF Disponibilités | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 733.00 | 6 500.00 | 730 233.00 | 736 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 583.00 | 164 195.00 | 791 388.00 | 955 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | 16 769.00 | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 511.00 | 108 931.00 | | 132 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 23 580.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 157 191.00 | 150 043.00 | | 157 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 202.00 | 302 971.00 | | 275 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 899.00 | 131 969.00 | | 136 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 130 967.00 | | 110 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 865.00 | 79 003.00 | | 108 865.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 15 976.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 197.00 | 660 886.00 | | 634 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 388.00 | 810 929.00 | | 791 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 338.00 | 225 946.00 | | 263 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 861.00 | | 1 454 861.00 | 1 454 861.00 |
FD Production vendue biens | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
FG Production vendue services | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 470.00 | | 2 033 470.00 | 2 033 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | 1 953.00 | | 11 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 1 953.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 666.00 | -5 923.00 | | 13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 4 283.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 237.00 | 1 570 771.00 | | 2 087 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 090.00 | 1 547 191.00 | | 2 080 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 147.00 | 23 580.00 | | 7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 624.00 | | 22 017.00 | 218 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 791.00 | 218 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 188 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | 7 200.00 | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 999.00 | | 14 817.00 | 182 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 416.00 | 19 070.00 | 21 791.00 | 160 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 5 154.00 | 12 600.00 | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 955.00 | 13 916.00 | 9 191.00 | 140 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 41 242.00 | 208 758.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 276 248.00 | 276 248.00 | | 276 248.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VI Groupe et associés | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 973.00 | 368 948.00 | 5 025.00 | 373 973.00 |
VW T.V.A. | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 298.00 | 263 338.00 | 233 960.00 | 497 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 3 611.00 | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | 13 665.00 | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 146 340.00 | 139 446.00 | | 146 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 819.00 | 90 642.00 | | 141 819.00 |
YT Sous‐traitance | 142 712.00 | 120 688.00 | | 142 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 498.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | 6 109.00 | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 074.00 | 218 005.00 | | 330 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 992.00 | 203 814.00 | | 256 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 965.00 | 364 441.00 | | 447 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |