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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 527.00 | 32 150.00 | 25 376.00 | 57 527.00 |
AP Constructions | 951 897.00 | 427 134.00 | 524 763.00 | 951 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 380.00 | 165 337.00 | 25 043.00 | 190 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 912.00 | 210 497.00 | 73 415.00 | 283 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 432.00 | 838 719.00 | 670 713.00 | 1 509 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BT Marchandises | 434 012.00 | 931.00 | 433 081.00 | 434 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 029.00 | 9 172.00 | 253 857.00 | 263 029.00 |
BZ Autres créances | 188 566.00 | 4 838.00 | 183 727.00 | 188 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 341.00 | | 398 341.00 | 398 341.00 |
CF Disponibilités | 776 965.00 | | 776 965.00 | 776 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 786.00 | 14 941.00 | 2 086 845.00 | 2 101 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 218.00 | 853 660.00 | 2 757 558.00 | 3 611 218.00 |
CU Autres participations | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 975.00 | 1 343 198.00 | | 1 392 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 575.00 | 59 777.00 | | 371 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 550.00 | 1 655 976.00 | | 2 017 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 151.00 | 56 496.00 | | 40 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 217.00 | 170 087.00 | | 146 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 114 359.00 | | 125 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 174.00 | 242 504.00 | | 384 174.00 |
EA Autres dettes | 44 244.00 | 14 952.00 | | 44 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 008.00 | 598 400.00 | | 740 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 558.00 | 2 254 375.00 | | 2 757 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 446.00 | | 27 562.00 | 1 484 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 1 509 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 1 426 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 046.00 | | 481.00 | 59 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 934.00 | | 15 081.00 | 1 412 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | 12 000.00 | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 612.00 | 63 039.00 | 1 826.00 | 757 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 810.00 | 341.00 | | 33 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 202.00 | 62 699.00 | 1 826.00 | 722 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 525.00 | 931.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
6T Sur comptes clients | 1 836.00 | 14 010.00 | 1 836.00 | 1 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 743.00 | 14 941.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 743.00 | 14 941.00 | 10 743.00 | 10 743.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 221.00 | 125 221.00 | | 125 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 151.00 | 16 395.00 | 23 757.00 | 40 151.00 |
VI Groupe et associés | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 966.00 | 479 450.00 | 1 516.00 | 480 966.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 008.00 | 716 252.00 | 23 757.00 | 740 008.00 |