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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 580.00 | 920.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 279.00 | 167.00 | 1 446.00 |
AH Fonds commercial | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 839.00 | 67 716.00 | 123.00 | 67 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 80 733.00 | 57 282.00 | 138 015.00 |
BN En cours de production de biens | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BT Marchandises | 36 100.00 | 14 715.00 | 21 386.00 | 36 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 277.00 | 14 715.00 | 161 562.00 | 176 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 292.00 | 95 448.00 | 218 844.00 | 314 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 21 018.00 | 20 488.00 | | 21 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 859.00 | 531.00 | | -2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 27 976.00 | 30 835.00 | | 27 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 610.00 | 47 579.00 | | 78 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 045.00 | 61 114.00 | | 74 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 4 824.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 22 567.00 | | 26 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 139.00 | 11 613.00 | | 10 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 868.00 | 150 197.00 | | 190 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 844.00 | 181 032.00 | | 218 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 547.00 | 45 648.00 | | 87 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
FG Production vendue services | 199 703.00 | | 199 703.00 | 199 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
FM Production stockée | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 26 013.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 26 013.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | 26.00 | | 27 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 913.00 | 26.00 | | 27 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 688.00 | 25 987.00 | | -27 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 333.00 | 322 065.00 | | 446 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 192.00 | 321 534.00 | | 449 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 859.00 | 531.00 | | -2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 873.00 | | 143.00 | 148 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 138 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 74 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 854.00 | 2 880.00 | 11 000.00 | 88 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | 1 100.00 | | 3 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 198.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 292.00 | 1 582.00 | 11 000.00 | 84 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 197.00 | | 482.00 | 15 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197.00 | | 482.00 | 15 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197.00 | | 482.00 | 15 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 610.00 | 50 410.00 | 28 200.00 | 78 610.00 |
VI Groupe et associés | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 792.00 | 87 547.00 | 102 245.00 | 189 792.00 |