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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 657 482.00 | | 657 482.00 | 657 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 867.00 | 2 540.00 | 327.00 | 2 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 940 766.00 | 758 045.00 | 182 721.00 | 940 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 603 107.00 | 760 585.00 | 842 522.00 | 1 603 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
072 Créances – Autres | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
084 Disponibilités | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 508.00 | | 193 508.00 | 193 508.00 |
110 Total général Actif | 1 796 615.00 | 760 585.00 | 1 036 030.00 | 1 796 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 513 867.00 | | | 1 513 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 446.00 | | | 24 446.00 |