| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 103.00 | 20 109.00 | 71 994.00 | 92 103.00 |
AP Constructions | 674 741.00 | 475 065.00 | 199 677.00 | 674 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 352.00 | 197 565.00 | 16 786.00 | 214 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 280.00 | 226 785.00 | 89 495.00 | 316 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 886.00 | 919 524.00 | 556 362.00 | 1 475 886.00 |
BT Marchandises | 289 598.00 | 39 092.00 | 250 506.00 | 289 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 074.00 | 12 006.00 | 71 068.00 | 83 074.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 489 444.00 | | 489 444.00 | 489 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 082.00 | 51 098.00 | 831 984.00 | 883 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 969.00 | 970 622.00 | 1 388 347.00 | 2 358 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 258.00 | 815 258.00 | | 815 258.00 |
DH Report à nouveau | 59 799.00 | 4 666.00 | | 59 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 828.00 | 75 134.00 | | 86 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 886.00 | 950 058.00 | | 1 016 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 606.00 | 122 458.00 | | 161 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 720.00 | 60 836.00 | | 50 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 967.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 148 471.00 | | 98 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 37 416.00 | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 11 789.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 460.00 | 381 937.00 | | 371 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 347.00 | 1 331 995.00 | | 1 388 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 705.00 | 299 605.00 | | 303 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 403.00 | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 339.00 | | 1 831 339.00 | 1 831 339.00 |
FD Production vendue biens | -1 337.00 | | -1 337.00 | -1 337.00 |
FG Production vendue services | 461 304.00 | | 461 304.00 | 461 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 306.00 | | 2 291 306.00 | 2 291 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 641.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 820.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 393.00 | 200.00 | | 13 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | 2 020.00 | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | 702.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | 787.00 | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | 1 233.00 | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 18 203.00 | | 21 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 201.00 | 2 707 310.00 | | 2 327 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 373.00 | 2 632 177.00 | | 2 240 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 828.00 | 75 134.00 | | 86 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 418.00 | | 31 873.00 | 1 457 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 405.00 | 1 475 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 1 297 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 113.00 | | 31 768.00 | 1 279 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 305.00 | | 105.00 | 178 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 562.00 | 65 066.00 | 3 104.00 | 857 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 562.00 | 65 066.00 | 3 104.00 | 857 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 260.00 | 3 000.00 | 1 167.00 | 37 260.00 |
6T Sur comptes clients | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 265.00 | 3 000.00 | 1 167.00 | 49 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 265.00 | 3 000.00 | 1 167.00 | 49 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 167.00 | 94 257.00 | 66 910.00 | 161 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 800.00 | 209 800.00 | | 209 800.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 615.00 | 303 705.00 | 66 910.00 | 370 615.00 |