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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 304.00 | | 906 304.00 | 906 304.00 |
AP Constructions | 69 568.00 | 38 803.00 | 30 765.00 | 69 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 301.00 | 46 574.00 | 727.00 | 47 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 595.00 | 86 694.00 | 986 901.00 | 1 073 595.00 |
BT Marchandises | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 255 519.00 | | 255 519.00 | 255 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 064.00 | | 477 064.00 | 477 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 659.00 | 86 694.00 | 1 463 964.00 | 1 550 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 706.00 | 177 415.00 | | 139 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 870.00 | 1 183 579.00 | | 1 145 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 570.00 | 324 630.00 | | 185 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 881.00 | 50 854.00 | | 53 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 644.00 | 33 600.00 | | 78 644.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 094.00 | 409 755.00 | | 318 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 964.00 | 1 593 334.00 | | 1 463 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 409 755.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 408 474.00 | |
FD Production vendue biens | | | 241 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 560.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 560.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 450.00 | 1 485 597.00 | | 1 659 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 744.00 | 1 308 182.00 | | 1 519 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 706.00 | 177 415.00 | | 139 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 903.00 | 4 792.00 | | 81 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 902.00 | 4 792.00 | | 81 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 570.00 | 185 570.00 | | 185 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 185.00 | 80 062.00 | 4 123.00 | 84 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 094.00 | 318 094.00 | | 318 094.00 |