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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 371.00 | 6 830.00 | 305 540.00 | 312 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 937.00 | | 2 134 937.00 | 2 134 937.00 |
AN Terrains | 886 102.00 | 188 808.00 | 697 293.00 | 886 102.00 |
AP Constructions | 8 982 910.00 | 4 259 203.00 | 4 723 706.00 | 8 982 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198 101.00 | 9 505 887.00 | 3 692 213.00 | 13 198 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 306.00 | 678 686.00 | 29 619.00 | 708 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 228 362.00 | 14 639 417.00 | 11 588 945.00 | 26 228 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015 631.00 | 159 028.00 | 2 856 603.00 | 3 015 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 732.00 | | 1 102 732.00 | 1 102 732.00 |
BZ Autres créances | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CF Disponibilités | 1 020 774.00 | | 1 020 774.00 | 1 020 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 717.00 | 159 028.00 | 5 141 689.00 | 5 300 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 529 080.00 | 14 798 445.00 | 16 730 635.00 | 31 529 080.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 128 832.00 | 4 128 832.00 | | 4 128 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780 694.00 | 1 780 694.00 | | 1 780 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
DG Autres réserves | 2 309 705.00 | 2 282 971.00 | | 2 309 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 226.00 | 413 811.00 | | 708 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 356.00 | 220 901.00 | | 196 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 687 812.00 | 1 350 529.00 | | 1 687 812.00 |
DL TOTAL (I) | 11 224 510.00 | 10 590 623.00 | | 11 224 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | 1 111.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 776.00 | 1 590 565.00 | | 1 216 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 749.00 | 415 992.00 | | 637 749.00 |
EA Autres dettes | 3 650 633.00 | 5 037 216.00 | | 3 650 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 125.00 | 7 044 885.00 | | 5 506 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 730 635.00 | 17 635 509.00 | | 16 730 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 125.00 | 7 044 885.00 | | 5 506 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
FD Production vendue biens | 13 699 936.00 | | 13 699 936.00 | 13 699 936.00 |
FG Production vendue services | 268 542.00 | | 268 542.00 | 268 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 019 805.00 | | 14 019 805.00 | 14 019 805.00 |
FM Production stockée | | | -92 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 482 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 028.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 545.00 | 25 796.00 | | 24 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 170.00 | 42 673.00 | | 11 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 716.00 | 68 470.00 | | 35 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 453.00 | 423 708.00 | | 348 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 453.00 | 423 708.00 | | 348 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 737.00 | -355 238.00 | | -312 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 721.00 | 131 596.00 | | 279 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 009 856.00 | 11 037 633.00 | | 14 009 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 630.00 | 10 623 821.00 | | 13 301 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 226.00 | 413 811.00 | | 708 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 157 945.00 | | 132 689.00 | 26 157 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 272.00 | 26 228 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 252.00 | 2 447 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 020.00 | 23 780 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 560.00 | | | 2 453 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 703 349.00 | | 132 689.00 | 23 703 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697 854.00 | 991 676.00 | 50 112.00 | 13 697 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 082.00 | | 6 252.00 | 13 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 684 772.00 | 991 676.00 | 43 860.00 | 13 684 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 529.00 | 348 453.00 | 11 170.00 | 1 350 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 529.00 | 159 028.00 | 8 529.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | 159 028.00 | 8 529.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 058.00 | 507 481.00 | 19 700.00 | 1 359 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 028.00 | 8 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 453.00 | 11 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 777.00 | 1 216 777.00 | | 1 216 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 244.00 | 368 244.00 | | 368 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 733.00 | 1 102 733.00 | | 1 102 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 650 634.00 | 3 650 634.00 | | 3 650 634.00 |
VP Divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 443.00 | 1 170 443.00 | | 1 170 443.00 |
VW T.V.A. | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 125.00 | 5 506 125.00 | | 5 506 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |