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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
060 Stock marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 4 584 688.00 | | 4 584 688.00 | 4 584 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 661 313.00 | | 4 661 313.00 | 4 661 313.00 |
110 Total général Actif | 4 863 502.00 | | 4 863 502.00 | 4 863 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 988.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 599.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 409 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 685 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 863 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 000.00 | 96 300.00 | | 101 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 073.00 | 96 300.00 | | 136 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 242.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 073.00 | -4 242.00 | | 35 073.00 |
242 Autres charges externes. | 14 297.00 | 15 834.00 | | 14 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 267.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 24 182.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 255.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 370.00 | 45 538.00 | | 49 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 703.00 | 50 762.00 | | 86 703.00 |
280 Produits financiers | 6 116.00 | 7 703.00 | | 6 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 11 415.00 | | 21 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 785.00 | 47 050.00 | | 71 785.00 |