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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 235.00 | | 186 235.00 | 186 235.00 |
AP Constructions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 447.00 | 116 471.00 | 8 976.00 | 125 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 328.00 | 143 688.00 | 119 640.00 | 263 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 535.00 | 260 459.00 | 323 076.00 | 583 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 165 277.00 | | 165 277.00 | 165 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 721.00 | | 359 721.00 | 359 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 256.00 | 260 459.00 | 682 798.00 | 943 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 166 222.00 | 203 328.00 | | 166 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | -37 106.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 172 242.00 | 174 692.00 | | 172 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 494.00 | 173 016.00 | | 241 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 107.00 | 94 953.00 | | 69 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | 104 360.00 | | 140 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 675.00 | 54 909.00 | | 52 675.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 2 100.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 555.00 | 437 479.00 | | 510 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 798.00 | 612 171.00 | | 682 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 371.00 | 390 360.00 | | 509 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 272.00 | | 19 263.00 | 564 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 811.00 | | 19 263.00 | 369 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 400.00 | 29 058.00 | | 231 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 400.00 | 29 058.00 | | 231 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 494.00 | 240 310.00 | 1 184.00 | 241 494.00 |
VI Groupe et associés | 69 107.00 | 69 107.00 | | 69 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 618.00 | | | -68 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 840.00 | 152 615.00 | 8 225.00 | 160 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 555.00 | 509 371.00 | 1 184.00 | 510 555.00 |