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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 793.00 | 3 548.00 | 8 246.00 | 11 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 470.00 | 3 548.00 | 1 304 922.00 | 1 308 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BZ Autres créances | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
CF Disponibilités | 566 215.00 | | 566 215.00 | 566 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 814.00 | | 682 814.00 | 682 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 284.00 | 3 548.00 | 1 987 736.00 | 1 991 284.00 |
CU Autres participations | 1 286 676.00 | | 1 286 676.00 | 1 286 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 377.00 | | | 1 038 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 762.00 | | | 654 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 360.00 | | | 949 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 736.00 | | | 1 987 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 157.00 | | | 385 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 039.00 | | 62 430.00 | 1 246 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | 8 000.00 | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 246.00 | | 54 430.00 | 1 242 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 3 151.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 3 151.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 261.00 | 88 244.00 | 33 017.00 | 121 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 762.00 | 123 577.00 | 503 025.00 | 654 762.00 |
VI Groupe et associés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 753.00 | 36 753.00 | 10 000.00 | 46 753.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 360.00 | 385 157.00 | 536 042.00 | 949 360.00 |