| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 163.00 | 27 936.00 | 11 227.00 | 39 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 079.00 | 31 206.00 | 12 873.00 | 44 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 321 482.00 | | 321 482.00 | 321 482.00 |
CF Disponibilités | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 220.00 | | 439 220.00 | 439 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 300.00 | 31 206.00 | 452 094.00 | 483 300.00 |
CU Autres participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 592.00 | 102 834.00 | | 104 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 1 759.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 112 599.00 | 112 292.00 | | 112 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 198.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 9 787.00 | | 14 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 539.00 | 35 311.00 | | 34 539.00 |
EA Autres dettes | 270 493.00 | 377 950.00 | | 270 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 495.00 | 423 247.00 | | 339 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 094.00 | 535 539.00 | | 452 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 554.00 | | 475 554.00 | 475 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 554.00 | | 475 554.00 | 475 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 103.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 103.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -103.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 492.00 | 504 739.00 | | 478 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 186.00 | 502 980.00 | | 478 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | 1 759.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 409.00 | | 2 671.00 | 41 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 492.00 | | 2 671.00 | 36 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 445.00 | 5 761.00 | | 25 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | 5 761.00 | | 22 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 493.00 | 270 493.00 | | 270 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 234.00 | 320 234.00 | | 320 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 778.00 | 377 778.00 | | 377 778.00 |
VW T.V.A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |