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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 19 117.00 | 10 569.00 | 8 548.00 | 19 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 582.00 | 56 230.00 | 62 352.00 | 118 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 589.00 | 76 372.00 | 108 217.00 | 184 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519.00 | | 100 519.00 | 100 519.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 506.00 | 76 372.00 | 254 133.00 | 330 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
CU Autres participations | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 282.00 | 85 488.00 | | 97 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881.00 | 11 795.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 108 547.00 | 105 667.00 | | 108 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 787.00 | 40 000.00 | | 84 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 230.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 19 662.00 | | 16 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 948.00 | 45 476.00 | | 41 948.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 060.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 586.00 | 106 427.00 | | 145 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 133.00 | 212 094.00 | | 254 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 802.00 | 106 427.00 | | 107 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 873.00 | | 511 873.00 | 511 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 873.00 | | 511 873.00 | 511 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 757.00 | | 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 744.00 | 30 467.00 | | 39 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 183.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 088.00 | -2 183.00 | | 10 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 3 206.00 | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 813.00 | 429 047.00 | | 524 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 932.00 | 417 253.00 | | 521 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881.00 | 11 795.00 | | 2 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 662.00 | | 78 583.00 | 106 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 184 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 139 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 974.00 | | 63 735.00 | 75 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 14 848.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 829.00 | 12 839.00 | 296.00 | 63 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 610.00 | 12 839.00 | 296.00 | 55 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 787.00 | 7 003.00 | 37 784.00 | 44 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VW T.V.A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 586.00 | 107 802.00 | 37 784.00 | 145 586.00 |