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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 201.00 | | 290 201.00 | 290 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 32 282.00 | 25 033.00 | 57 316.00 |
040 Immobilisations financières | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 282.00 | 32 282.00 | 347 000.00 | 379 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
072 Créances – Autres | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
084 Disponibilités | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
110 Total général Actif | 532 482.00 | 32 282.00 | 500 199.00 | 532 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
230 Autres produits | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 804.00 | | | 262 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 848.00 | | | 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 190 290.00 | | | 190 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
252 Charges sociales | 54.00 | | | 54.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 565.00 | | | 236 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 252.00 | | | 381 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 880.00 | | | 34 880.00 |