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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 552.00 | 4 248.00 | 1 304.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 075.00 | 4 771.00 | 1 304.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 484.00 | 4 771.00 | 17 713.00 | 22 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
DG Autres réserves | 115 531.00 | 115 531.00 | | 115 531.00 |
DH Report à nouveau | -584 673.00 | -629 386.00 | | -584 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 957.00 | 44 713.00 | | -3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155.00 | 9 112.00 | | 5 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 301 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 301 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 219.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 320.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 10 949.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558.00 | 15 488.00 | | 12 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 713.00 | 326 017.00 | | 17 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 3 110.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 123.00 | 3 110.00 | | 303 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 124.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 900.00 | | | 635 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 974.00 | 124.00 | | 635 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 851.00 | 2 986.00 | | -332 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 608.00 | 116 470.00 | | 698 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 565.00 | 71 758.00 | | 702 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 957.00 | 44 713.00 | | -3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 717.00 | | 1 258.00 | 324 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 900.00 | 6 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | | 1 258.00 | 4 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 900.00 | | | 319 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954.00 | 817.00 | | 3 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 817.00 | | 3 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 417.00 | | 301 417.00 | 301 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 417.00 | | 301 417.00 | 301 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |