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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 27 792.00 | 18 768.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 41 210.00 | 30 194.00 | 71 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 564.00 | 69 002.00 | 249 562.00 | 318 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 018.00 | 23 804.00 | 887 214.00 | 911 018.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CF Disponibilités | 103 290.00 | | 103 290.00 | 103 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 035.00 | 23 804.00 | 1 086 231.00 | 1 110 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 599.00 | 92 806.00 | 1 335 794.00 | 1 428 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 503 980.00 | 392 387.00 | | 503 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 185.00 | 111 593.00 | | 49 185.00 |
DL TOTAL (I) | 593 575.00 | 544 391.00 | | 593 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 138.00 | 150 088.00 | | 126 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 378.00 | 312 902.00 | | 251 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 203.00 | 410 376.00 | | 147 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 480.00 | 408 015.00 | | 217 480.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 833.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 218.00 | 1 283 214.00 | | 742 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 794.00 | 1 841 605.00 | | 1 335 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 218.00 | 1 283 214.00 | | 742 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 619.00 | | 28 932.00 | 324 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 986.00 | 318 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 986.00 | 117 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 019.00 | | 28 932.00 | 124 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 14 838.00 | 16 135.00 | 70 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | 14 838.00 | 16 135.00 | 70 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 141.00 | 11 663.00 | | 12 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 11 663.00 | | 12 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 141.00 | 11 663.00 | 14 000.00 | 26 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 203.00 | 147 203.00 | | 147 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 859 270.00 | 859 270.00 | | 859 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VB T. V. A. | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VI Groupe et associés | 251 378.00 | 251 378.00 | | 251 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 347.00 | 955 347.00 | | 955 347.00 |
VW T.V.A. | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 218.00 | 742 218.00 | | 742 218.00 |