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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 442.00 | 61.00 | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 8 531.00 | 1 248.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 25 814.00 | 10 070.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 925.00 | 34 787.00 | 34 138.00 | 68 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CF Disponibilités | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 878.00 | | 112 878.00 | 112 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 803.00 | 34 787.00 | 147 016.00 | 181 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -56 878.00 | -961.00 | | -56 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 687.00 | -55 916.00 | | 26 687.00 |
DL TOTAL (I) | -26 891.00 | -53 578.00 | | -26 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 235.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 150 122.00 | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | 82 833.00 | | 79 467.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 6 221.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 907.00 | 239 575.00 | | 173 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 016.00 | 185 997.00 | | 147 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 907.00 | 239 575.00 | | 173 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 887.00 | | 814 887.00 | 814 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 887.00 | | 814 887.00 | 814 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | 3 624.00 | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 908.00 | 45 653.00 | | 38 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 33 302.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 231.00 | 828 332.00 | | 818 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 544.00 | 884 248.00 | | 791 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 687.00 | -55 916.00 | | 26 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 184.00 | | 3 773.00 | 69 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 68 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 45 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 922.00 | | 3 773.00 | 45 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 4 015.00 | 4 032.00 | 34 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 168.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 3 847.00 | 4 032.00 | 34 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |