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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 12 774.00 | 166.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 777.00 | 426 916.00 | 130 861.00 | 557 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 762.00 | 325 284.00 | 93 478.00 | 418 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 302.00 | 764 974.00 | 228 327.00 | 993 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 977.00 | 40 233.00 | 1 085 744.00 | 1 125 977.00 |
BZ Autres créances | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CF Disponibilités | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 294.00 | 40 233.00 | 1 468 061.00 | 1 508 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 597.00 | 805 208.00 | 1 696 388.00 | 2 501 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 794.00 | 211 422.00 | | 265 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 899.00 | 54 371.00 | | 140 899.00 |
DL TOTAL (I) | 516 693.00 | 375 794.00 | | 516 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 488.00 | 258 932.00 | | 161 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 400.00 | 1 014 453.00 | | 169 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 167.00 | 471 613.00 | | 516 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 826.00 | 397 785.00 | | 324 826.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 694.00 | 2 142 785.00 | | 1 179 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 388.00 | 2 518 579.00 | | 1 696 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 398.00 | 967 843.00 | | 1 099 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 1 675.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 727 529.00 | | 3 727 529.00 | 3 727 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 727 529.00 | | 3 727 529.00 | 3 727 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 180.00 | 54 422.00 | | 43 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 1 294.00 | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 260.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 21 554.00 | | 15 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 659.00 | 804.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 939.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 408.00 | 20 614.00 | | 12 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 440.00 | -2 400.00 | | 63 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 142.00 | 4 429 523.00 | | 3 787 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 242.00 | 4 375 151.00 | | 3 646 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 899.00 | 54 371.00 | | 140 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 579.00 | | 14 036.00 | 1 058 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 313.00 | 993 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 313.00 | 976 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 817.00 | | 14 036.00 | 1 041 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 065.00 | 151 563.00 | 76 653.00 | 690 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 624.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 915.00 | 150 939.00 | 76 653.00 | 677 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 167.00 | 516 167.00 | | 516 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 978.00 | 1 065 405.00 | 60 573.00 | 1 125 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 506.00 | 80 210.00 | 80 296.00 | 160 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 217.00 | 1 136 844.00 | 62 373.00 | 1 199 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 695.00 | 1 099 399.00 | 80 296.00 | 1 179 695.00 |