| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 857.00 | 18 737.00 | 11 120.00 | 29 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 455.00 | 20 335.00 | 11 120.00 | 31 455.00 |
BT Marchandises | 20 666.00 | 914.00 | 19 752.00 | 20 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 920.00 | 914.00 | 168 006.00 | 168 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 375.00 | 21 249.00 | 179 126.00 | 200 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 978.00 | 59 627.00 | | 72 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 596.00 | 88 351.00 | | 79 596.00 |
DL TOTAL (I) | 158 074.00 | 153 478.00 | | 158 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 2 164.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 209.00 | 28 874.00 | | 19 209.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 052.00 | 31 395.00 | | 21 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 126.00 | 184 873.00 | | 179 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 052.00 | 31 395.00 | | 21 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 27 120.00 | | 22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 362.00 | 252 936.00 | | 246 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 766.00 | 164 585.00 | | 166 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 596.00 | 88 351.00 | | 79 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 378.00 | 1 957.00 | | 18 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 1 957.00 | | 16 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 914.00 | | | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 914.00 | | | 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914.00 | | | 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |