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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 148.00 | 2 750.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 420.00 | 148.00 | 151 271.00 | 151 420.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 257.00 | 148.00 | 158 109.00 | 158 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 521.00 | | 148 521.00 | 148 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 730.00 | -11 429.00 | | -11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 675.00 | -301.00 | | 39 675.00 |
DK Provisions réglementées | 931.00 | 49.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 30 876.00 | -9 681.00 | | 30 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 442.00 | 115 000.00 | | 99 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 912.00 | 11 866.00 | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 9 057.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 233.00 | 162 035.00 | | 127 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 109.00 | 152 353.00 | | 158 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 406.00 | 63 054.00 | | 44 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 49.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 49.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 1 786.00 | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 1 835.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 2 136.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 676.00 | -302.00 | | 39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 521.00 | | 2 899.00 | 148 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 443.00 | 16 616.00 | 65 983.00 | 99 443.00 |
VI Groupe et associés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 233.00 | 44 406.00 | 65 983.00 | 127 233.00 |