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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 482 306.00 | 447 627.00 | 34 679.00 | 482 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 973.00 | 1 396 380.00 | 88 593.00 | 1 484 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 30 377.00 | 7 807.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 684.00 | 1 940 083.00 | 189 601.00 | 2 129 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 382.00 | | 181 382.00 | 181 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 780.00 | | 157 780.00 | 157 780.00 |
BZ Autres créances | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CF Disponibilités | 111 610.00 | | 111 610.00 | 111 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 593.00 | | 555 593.00 | 555 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 277.00 | 1 940 083.00 | 745 194.00 | 2 685 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 102.00 | -21 126.00 | | -115 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 181.00 | -93 977.00 | | -16 181.00 |
DL TOTAL (I) | 143 716.00 | 159 898.00 | | 143 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 659.00 | 276 716.00 | | 338 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 54 985.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 305.00 | 170 686.00 | | 148 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | 71 499.00 | | 51 693.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 21 436.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 478.00 | 595 323.00 | | 601 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 194.00 | 755 220.00 | | 745 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 852.00 | 536 881.00 | | 373 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 437.00 | | 7 882.00 | 2 128 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 634.00 | 40 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 634.00 | 2 129 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 464.00 | | | 2 005 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 981.00 | | 7 882.00 | 38 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 015.00 | 27 068.00 | | 1 913 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 562.00 | 371.00 | | 59 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 687.00 | 26 698.00 | | 1 847 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
UX Autres créances clients | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 658.00 | 35 032.00 | 227 626.00 | 262 658.00 |
VI Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 572.00 | 225 344.00 | 40 228.00 | 265 572.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 478.00 | 373 852.00 | 227 626.00 | 601 478.00 |