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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 349.00 | | 917 349.00 | 917 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 869.00 | | 1 512 869.00 | 1 512 869.00 |
BZ Autres créances | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
CF Disponibilités | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 906.00 | | 1 852 906.00 | 1 852 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 254.00 | | 2 770 254.00 | 2 770 254.00 |
CU Autres participations | 781 187.00 | | 781 187.00 | 781 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 689 439.00 | | | 689 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
DL TOTAL (I) | 944 760.00 | | | 944 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 724.00 | | | 1 272 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 494.00 | | | 1 825 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 254.00 | | | 2 770 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 510.00 | | | 1 633 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 883.00 | | 1 070 883.00 | 1 070 883.00 |
FG Production vendue services | 479 226.00 | | 479 226.00 | 479 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 109.00 | | 1 550 109.00 | 1 550 109.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 749.00 | | | 1 578 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 727.00 | | | 1 326 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 562.00 | 28 636.00 | 150.00 | 888 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 562.00 | 28 636.00 | 150.00 | 888 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 724.00 | 1 272 724.00 | | 1 272 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 869.00 | 1 512 869.00 | | 1 512 869.00 |
VB T. V. A. | 129 345.00 | 129 345.00 | | 129 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 657.00 | 22 674.00 | 93 588.00 | 214 657.00 |
VI Groupe et associés | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 352.00 | 1 670 190.00 | 136 162.00 | 1 806 352.00 |
VW T.V.A. | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 494.00 | 1 633 510.00 | 93 588.00 | 1 825 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 575.00 | | | 92 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 876.00 | | | 195 876.00 |