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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 528 417.00 | | 528 417.00 | 528 417.00 |
AP Constructions | 4 086 637.00 | 1 413 011.00 | 2 673 625.00 | 4 086 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 353.00 | 20 816.00 | 23 537.00 | 44 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 717 832.00 | 1 442 597.00 | 3 275 235.00 | 4 717 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 425.00 | 1 442 597.00 | 3 430 828.00 | 4 873 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
DL TOTAL (I) | 740 875.00 | | | 740 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 868.00 | | | 1 898 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 185.00 | | | 679 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 953.00 | | | 2 689 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 828.00 | | | 3 430 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 131.00 | | | 1 127 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 909.00 | | 411 909.00 | 411 909.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 507.00 | | | 422 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 913.00 | | | 342 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 717 832.00 | | | 4 717 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 717 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 717 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 832.00 | | | 4 717 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 488.00 | 209 109.00 | | 1 233 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 488.00 | 209 109.00 | | 1 233 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 868.00 | 336 046.00 | 1 311 866.00 | 1 898 868.00 |
VI Groupe et associés | 679 185.00 | 679 185.00 | | 679 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VW T.V.A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 953.00 | 1 127 131.00 | 1 311 866.00 | 2 689 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 040.00 | | | 5 040.00 |