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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 998.00 | 21 088.00 | 15 909.00 | 36 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 283.00 | 21 088.00 | 16 195.00 | 37 283.00 |
CU Autres participations | 36 998.00 | 21 088.00 | 15 909.00 | 36 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 535.00 | | | -42 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
DL TOTAL (I) | -44 108.00 | | | -44 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 573.00 | | | -6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 498.00 | 21 088.00 | 18 498.00 | 18 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 498.00 | 21 088.00 | 18 498.00 | 18 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 088.00 | 18 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | | | 686.00 |
YW Taxe professionnelle | -38.00 | | | -38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -38.00 | | | -38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |