| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 14 175.00 | 13 079.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 964.00 | 4 147.00 | 6 817.00 | 10 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 142.00 | 18 323.00 | 8 342 820.00 | 8 361 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BT Marchandises | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | 3 415.00 | 4 769.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 449.00 | 3 415.00 | 254 034.00 | 257 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 591.00 | 21 737.00 | 8 596 854.00 | 8 618 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
CU Autres participations | 8 320 674.00 | | 8 320 674.00 | 8 320 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 762.00 | 4 405 762.00 | | 4 405 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 404.00 | 10 984.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 482 657.00 | 208 682.00 | | 482 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 199.00 | 288 395.00 | | 49 199.00 |
DK Provisions réglementées | 97 487.00 | 91 023.00 | | 97 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 509.00 | 5 004 846.00 | | 5 060 509.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 195.00 | 912 737.00 | | 848 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 285.00 | 2 275 000.00 | | 2 459 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 027.00 | 23 178.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 519.00 | 406 999.00 | | 143 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 64 774.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 3 106.00 | | 3 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 343.00 | 3 685 794.00 | | 3 536 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 596 854.00 | 8 690 642.00 | | 8 596 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 045 873.00 | 3 662 616.00 | | 3 045 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FG Production vendue services | 1 051 465.00 | | 1 051 465.00 | 1 051 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 811.00 | | 1 052 811.00 | 1 052 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 86 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | 663.00 | | 5 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 622.00 | 120 857.00 | | 85 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 609.00 | | 3 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 464.00 | 19 497.00 | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 20 107.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | -20 107.00 | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 669.00 | 2 470.00 | | -45 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 750.00 | 1 915 997.00 | | 1 303 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 551.00 | 1 627 602.00 | | 1 254 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 199.00 | 288 395.00 | | 49 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 451.00 | | 12 717.00 | 8 522 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 026.00 | 8 361 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174 026.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 752.00 | | 12 717.00 | 27 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320 674.00 | | | 8 320 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 836.00 | 7 512.00 | 174 026.00 | 184 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 026.00 | | 174 026.00 | 174 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 7 512.00 | | 10 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 023.00 | 6 464.00 | | 91 023.00 |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 438.00 | 6 464.00 | | 94 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 519.00 | 143 519.00 | | 143 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VC Groupe et associés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 195.00 | 376 752.00 | 471 443.00 | 848 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 285.00 | 2 459 285.00 | | 2 459 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 568.00 | | | 219 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VP Divers | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 511.00 | 141 754.00 | 3 756.00 | 145 511.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 316.00 | 3 045 873.00 | 471 443.00 | 3 517 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 21 150.00 | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 493.00 | 354 932.00 | | 331 493.00 |
ST Autres comptes | 127 998.00 | 143 760.00 | | 127 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 088.00 | 441 558.00 | | 311 088.00 |
YT Sous‐traitance | 646.00 | 201.00 | | 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 692.00 | 102 201.00 | | 71 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 607.00 | 762.00 | | 13 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 433.00 | 21 912.00 | | 24 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 858.00 | | | 175 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 917.00 | 1 042 652.00 | | 842 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |