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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
AP Constructions | 137 218.00 | 89 483.00 | 47 735.00 | 137 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 486.00 | 145 499.00 | 38 988.00 | 184 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 378.00 | 100 571.00 | 164 807.00 | 265 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 186.00 | 335 553.00 | 367 634.00 | 703 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 259.00 | | 235 259.00 | 235 259.00 |
BZ Autres créances | 58 799.00 | | 58 799.00 | 58 799.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 172.00 | | 496 172.00 | 496 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 359.00 | 335 553.00 | 863 806.00 | 1 199 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 210 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 067.00 | 16 211.00 | | 17 067.00 |
DG Autres réserves | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931.00 | 71 371.00 | | -931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | 6 166.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 427 021.00 | 303 749.00 | | 427 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 518.00 | 385 478.00 | | 365 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 21 679.00 | | 20 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 852.00 | 73 700.00 | | 50 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 785.00 | 480 857.00 | | 436 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 806.00 | 784 606.00 | | 863 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 785.00 | | | 436 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 518.00 | | | 365 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 162.00 | | 211 162.00 | 211 162.00 |
FM Production stockée | | | 1 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 737.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | 3 036.00 | | 3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 976.00 | 289 084.00 | | 223 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 908.00 | 217 713.00 | | 224 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931.00 | 71 371.00 | | -931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 202.00 | | 60 985.00 | 642 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 079.00 | | 60 965.00 | 642 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 20.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 815.00 | 49 737.00 | | 285 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 815.00 | 49 737.00 | | 285 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |
UX Autres créances clients | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 058.00 | 324 058.00 | | 324 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 785.00 | 436 785.00 | | 436 785.00 |