| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 940.00 | 83 811.00 | 1 129.00 | 84 940.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 658.00 | 63 144.00 | 136 514.00 | 199 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 255.00 | 146 955.00 | 301 300.00 | 448 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 596.00 | | 599 596.00 | 599 596.00 |
BZ Autres créances | 168 688.00 | | 168 688.00 | 168 688.00 |
CF Disponibilités | 340 235.00 | | 340 235.00 | 340 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 452.00 | | 1 130 452.00 | 1 130 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 707.00 | 146 955.00 | 1 431 752.00 | 1 578 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 728.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 195.00 | 32 827.00 | | 193 195.00 |
DH Report à nouveau | | -21 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 210 361.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 324 354.00 | 323 194.00 | | 324 354.00 |
DP Provisions pour risques | 6 405.00 | 3 039.00 | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | 3 039.00 | | 6 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 327.00 | 255 906.00 | | 390 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 658.00 | 200 468.00 | | 160 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 236.00 | 517 247.00 | | 477 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 39 626.00 | 45 817.00 | | 39 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 221.00 | 15 635.00 | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 993.00 | 1 059 490.00 | | 1 100 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 752.00 | 1 385 724.00 | | 1 431 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 192.00 | 1 059 490.00 | | 765 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 631.00 | | 2 135 631.00 | 2 135 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 631.00 | | 2 135 631.00 | 2 135 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 016.00 | 21 291.00 | | 38 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 033.00 | 9 055.00 | | 9 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 149 701.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 070.00 | 507.00 | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | 150 207.00 | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 347.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 070.00 | 435.00 | | 14 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | 3 782.00 | | 14 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 146 425.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 434.00 | 11 491.00 | | -12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 418.00 | 2 661 598.00 | | 2 235 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 259.00 | 2 451 237.00 | | 2 214 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 210 361.00 | | 21 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 849.00 | | 192 477.00 | 269 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 071.00 | 11 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 448 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 017.00 | | 44 820.00 | 192 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | | 142 824.00 | 56 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 998.00 | | 4 833.00 | 20 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 972.00 | 40 983.00 | | 105 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 849.00 | 21 962.00 | | 61 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 123.00 | 19 021.00 | | 44 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 039.00 | 6 405.00 | 3 039.00 | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 6 405.00 | 3 039.00 | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 405.00 | 3 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 464.00 | 235 464.00 | | 235 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UX Autres créances clients | 599 596.00 | 599 596.00 | | 599 596.00 |
VB T. V. A. | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VC Groupe et associés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 532.00 | 53 731.00 | 285 801.00 | 389 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 977.00 | 801 977.00 | | 801 977.00 |
VW T.V.A. | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 993.00 | 765 192.00 | 285 801.00 | 1 100 993.00 |