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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AP Constructions | 836.00 | 480.00 | 356.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738.00 | 4 451.00 | 1 286.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 742.00 | 8 165.00 | 3 577.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 896.00 | 15 896.00 | 97 000.00 | 112 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 373.00 | 15 896.00 | 157 477.00 | 173 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 815.00 | 28 685.00 | | 35 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 017.00 | 7 130.00 | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 60 032.00 | 38 015.00 | | 60 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 597.00 | 60 250.00 | | 46 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 320.00 | 21 698.00 | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 2 803.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 067.00 | 9 903.00 | | 22 067.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 353.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 445.00 | 96 006.00 | | 97 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 477.00 | 134 021.00 | | 157 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 445.00 | 96 006.00 | | 97 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | 5 223.00 | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 513.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 839.00 | 123 523.00 | | 187 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 822.00 | 116 393.00 | | 165 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 017.00 | 7 130.00 | | 22 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | 3 902.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 200.00 | | 2 696.00 | 110 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 620.00 | | 2 696.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 010.00 | 1 885.00 | | 14 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 126.00 | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 1 759.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VI Groupe et associés | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |