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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 7 445.00 | 2 258.00 | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AP Constructions | 120 777.00 | 59 012.00 | 61 764.00 | 120 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 284.00 | 53 385.00 | 55 899.00 | 109 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 55 279.00 | 28 948.00 | 84 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 615.00 | 175 121.00 | 1 851 493.00 | 2 026 615.00 |
BT Marchandises | 290 235.00 | | 290 235.00 | 290 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CF Disponibilités | 397 668.00 | | 397 668.00 | 397 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 101.00 | | 781 101.00 | 781 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 716.00 | 175 121.00 | 2 632 595.00 | 2 807 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 765.00 | | | 315 765.00 |
DL TOTAL (I) | 320 165.00 | | | 320 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 360.00 | | | 1 041 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 847.00 | | | 1 085 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 430.00 | | | 2 312 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 595.00 | | | 2 632 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 946.00 | | | 1 415 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | 260.00 | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 269.00 | 32 852.00 | | 142 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | 1 941.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 765.00 | 30 911.00 | | 136 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 275.00 | 160 275.00 | | 160 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 889.00 | 1 085 889.00 | | 1 085 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 360.00 | 144 876.00 | 591 903.00 | 1 041 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 430.00 | 1 415 946.00 | 591 903.00 | 2 312 430.00 |