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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 600.00 | 1 543.00 | 91 057.00 | 92 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 057.00 | 1 543.00 | 9 345 514.00 | 9 347 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 004.00 | | 97 004.00 | 97 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 062.00 | 1 543.00 | 9 442 519.00 | 9 444 062.00 |
CU Autres participations | 9 254 457.00 | | 9 254 457.00 | 9 254 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 560.00 | 100 000.00 | | 320 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 656 991.00 | | | 7 656 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 507.00 | 198 400.00 | | 388 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 514.00 | 190 106.00 | | 155 514.00 |
DK Provisions réglementées | 8 117.00 | 5 795.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 689.00 | 504 302.00 | | 8 539 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 537.00 | 441 833.00 | | 340 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 000.00 | 38 000.00 | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 600.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 600.00 | 385 700.00 | | 92 600.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 829.00 | 866 133.00 | | 902 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 442 519.00 | 1 370 434.00 | | 9 442 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 1 783.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 1 783.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -1 783.00 | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 432.00 | 204 500.00 | | 180 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918.00 | 14 394.00 | | 24 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 514.00 | 190 106.00 | | 155 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 416.00 | | 8 086 641.00 | 1 260 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 347 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 416.00 | | 7 994 041.00 | 1 260 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 795.00 | 2 322.00 | | 5 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 2 322.00 | | 5 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 537.00 | 102 727.00 | 237 810.00 | 340 537.00 |
VI Groupe et associés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 829.00 | 665 019.00 | 237 810.00 | 902 829.00 |