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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 958.00 | 1 428.00 | 670 530.00 | 671 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 158.00 | 1 428.00 | 672 730.00 | 674 158.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 2 440 513.00 | | 2 440 513.00 | 2 440 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 846.00 | | 2 440 846.00 | 2 440 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 004.00 | 1 428.00 | 3 113 577.00 | 3 115 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 536.00 | | | -52 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 965.00 | | | -185 965.00 |
DL TOTAL (I) | 261 498.00 | | | 261 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455 987.00 | | | 2 455 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 702.00 | | | 394 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 078.00 | | | 2 852 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 577.00 | | | 3 113 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 078.00 | | | 2 852 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645 503.00 | | | 2 645 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747 448.00 | | | 2 747 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 946.00 | | | -101 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 101.00 | | | 2 717 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 067.00 | | | 2 903 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 965.00 | | | -185 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 114.00 | | 743 913.00 | 2 795 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864 870.00 | 674 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864 870.00 | 671 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 914.00 | | 743 913.00 | 2 792 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 648.00 | 89 202.00 | 117 422.00 | 29 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 648.00 | 89 202.00 | 117 422.00 | 29 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 987.00 | 2 455 987.00 | | 2 455 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VW T.V.A. | 394 702.00 | 394 702.00 | | 394 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 078.00 | 2 852 078.00 | | 2 852 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
ST Autres comptes | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 968.00 | | | 407 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 470.00 | | | 62 470.00 |